Tesorería · Cash Flow · AP · Gastos
Saber qué entra, qué sale y qué queda — en tiempo real
Saldos bancarios consolidados, conciliación con IA, forecasting predictivo de cobros y pagos, AP automation, gestión de gastos con OCR. Brex/Ramp/Bill.com nivel, en guaraníes y con bancos PY.
Capacidades clave
Saldos consolidados real-time
Todas tus cuentas bancarias (Itaú, Continental, Atlas, BNF, Sudameris, Visión, Familiar, Regional, GNB, Basa, Bancop) sincronizadas en un dashboard.
Conciliación con IA
Subís el extracto, Avá AI matchea cada movimiento con su asiento contable. 200 movimientos conciliados en 5 min en vez de 2 horas.
Cash flow forecasting
Avá AI proyecta cobros (basado en pipeline CRM + clientes históricos) y pagos (obligaciones laborales + fiscales + proveedores). 90 días forward.
Pagos programados
Aprobás un lote de pagos con MFA, Avá ejecuta cuando llegue la fecha. Notificación al proveedor + asiento contable + retención SET automáticos.
OCR de facturas (AP)
Empleado tira foto a la factura del proveedor, Avá extrae RUC, fecha, conceptos, IVA, retenciones. Asiento sugerido para confirmar.
Tarjetas corporativas
Emisión virtual/física por empleado/proyecto, límites configurables, categorización automática, conciliación con el extracto.
Aprobaciones por flujo
Montos pequeños se auto-aprueban, mediano con manager, grande con CFO. Workflow configurable por tipo de gasto y centro de costo.
Multi-moneda + FX
Operás en G$, US$, BRL, ARS. Tipo de cambio BCP diario, valuación FX mensual con asientos automáticos, alertas de exposición.
Dashboard CFO
Cash burn, runway, working capital, DSO/DPO, ratios de liquidez. Drill-down por empresa, centro de costo, proyecto.
Cumplimiento financiero PY
Tu cierre mensual y obligaciones fiscales con cero esfuerzo manual.
Retenciones SET automáticas
IVA, IRACIS, IRP, INR. Cálculo según tabla SET vigente, certificado generado, comunicación al receptor, asiento contable.
Libro Bancos digital
Movimientos consolidados por cuenta con saldos diarios. Exportable al formato auditor / SET / contador externo.
Anticipo IRE / IRP
Avá calcula anticipos según base imponible mensual, alerta antes del vencimiento, genera el comprobante.
Cierre mensual con checklist
Lista de tareas pre-cierre: conciliar todas las cuentas, validar asientos pendientes, ajustes de fin de mes, lock contable.
Incluido en plan Contable
Desde G$ 2.400.000/mes. Tesorería + Contabilidad + RG90 + SIFEN + CRM + Planilla para 150 colaboradores.
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